4月26日基金净值：天弘安悦90天滚动持有短债发起最新净值1.0767，跌0.06%

发布日期：2024-05-23 16:23    点击次数：106

本站消息，4月26日，天弘安悦90天滚动持有短债发起最新单位净值为1.0767元，累计净值为1.0767元，较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%，近3个月上涨0.98%，近6个月上涨1.91%，近1年上涨3.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

天弘安悦90天滚动持有短债发起为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比122.12%，现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为王昌俊、王顺利，基金经理王昌俊于2021年9月22日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.73%。基金经理王顺利于2022年10月22日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.62%。

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