国内正规配资公司排行 金信民富债券A,金信民富债券C: 金信民富债券型证券投资基金分红公告

发布日期：2024-08-10 23:38    点击次数：181

    公告送出日期：2024 年 6 月 22 日 基金名称          金信民富债券型证券投资基金 基金简称          金信民富债券 基金主代码         020078 基金合同生效日       2023 年 11 月 28 日 基金管理人名称       金信基金管理有限公司 基金托管人名称       中国邮政储蓄银行股份有限公司 公告依据          《中华人民共和国证券投资基金法》、                               《公开募集证券投资基金运作管理               办法》、                  《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、                                      《金信民富债券型               证券投资基金基金合同》、                          《金信民富债券型证券投资基金招募说明书》               等。 收益分配基准日       2024 年 6 月 14 日 截止收    基 准 日 1.0891 益分配    基金份 基准日    额净值 的相关    （单位： 指标     人民币        元）        基准日    107,344,353.54        基金可        供分配        利润（单        位：人民        币元） 有关年度分红次       本次分红为 2024 年度第 3 次分红 数的说明 下属分级基金的       金信民富债券 A                       金信民富债券 C 基金简称 下属分级基金的       020078                         020079 交易代码 截止基    基 准 日 1.0890                          - 准日下    下属分 属分级    级基金 基金的    份额净 相关指    值（单 标      位： 人        民币元）        基准日    107,269,747.08                 -        下属分        级基金        可供分        配利润        （单位:        人民币                                  第 2页 共 4页        元） 本次下属分级基      0.4900                  - 金分红方案（单 位：元/10 份基金 份额） 注：本次分红方案是指每十份 A 类基金份额发放红利 0.4900 元。 权益登记日                     2024 年 6 月 24 日 除息日                       2024 年 6 月 24 日 现金红利发放日                   2024 年 6 月 26 日 分红对象                      权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本                           基金全体 A 类基金份额持有人。                           对于选择红利再投资方式的投资者将以 2024 年 6                           月 24 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份                           额，本基金注册登记机构将于 2024 年 6 月 25 日对 红利再投资相关事项的说明                           红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机                           构。2024 年 6 月 26 日起，投资者可以通过销售机                           构查询红利再投资的份额。 税收相关事项的说明                 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投                           资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明                 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资                           方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购                           费用。   （1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回 或转换转出的基金份额享有本次分红权益。   （2）本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红 利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方 式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，投资者最终的分红方式以 本基金注册登记机构的记录为准。   （3）投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红 方式的，请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。如投资者在多家销售 机构购买了本基金，需分别在多家销售机构逐一按基金代码提交修改分红方式业务申请。投资者 可访问本公司网站(www.jxfunds.com.cn)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400-900-8336） 咨询相关情况。   （4）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择                         第 3页 共 4页 成功的分红方式为准。   特此公告。                             金信基金管理有限公司              第 4页 共 4页